Risikomanagement
Systematisches Trading bedeutet: Risiko ist keine Überraschung, sondern eine Entscheidung. KAKADU denkt Risiko von Anfang an mit — nicht als Nachgedanke. Jede Strategie wird mit klaren Regeln für Positionsgröße, Einstieg und Ausstieg versehen, bevor der erste Trade ausgeführt wird.
Positionsgröße & Capital Allocation
Definiere für jede Strategie, wie viel Kapital maximal eingesetzt wird — absolut oder als Prozentsatz deines Portfolios. KAKADU verhindert, dass eine einzelne Position zu groß wird.
- Maximales Kapital pro Trade (absolut oder relativ)
- Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen
- Automatische Skalierung auf Basis des verfügbaren Kapitals
Entry-Filter: Nur rein, wenn es Sinn macht
Nicht jedes Signal ist ein gutes Signal. KAKADU prüft vor jedem Einstieg mehrere Bedingungen gleichzeitig:
- Score-Schwelle: Mindest-Score muss erreicht sein — sonst kein Trade
- Spread-Filter: Zu hohe Spreads werden automatisch blockiert (dein Vorteil beginnt nicht erst nach dem Einstieg)
- Barrier-Proximität: Bei Knock-Out-Produkten: Einstieg wird blockiert, wenn die Barriere zu nah ist
- Marktregime: Optionale Filterung nach Marktphase (Trend, Seitwärts, Volatilität)
Exit-Regeln: Gewinne schützen, Verluste begrenzen
Exit-Entscheidungen sind die schwierigsten im Trading — KAKADU macht sie systematisch:
- Stop-Loss: Fixer oder dynamischer Stop auf Basis des Einstiegspreises
- Take-Profit: Ziel-R-Multiple oder absolutes Kursziel
- MFE-Peak-Protection: Schützt aufgebauten Gewinn — Exit wenn der P&L unter einen definierten Anteil des bisherigen Hochs fällt
- Zeitlimit: Maximale Haltedauer in Minuten oder Tagen
- Score-Reversal: Automatischer Exit wenn das ursprüngliche Einstiegssignal sich umkehrt
- Overnight-Exit: Positionen werden vor Handelsschluss geschlossen wenn gewünscht
Transparenz & Monitoring
KAKADU zeigt dir zu jedem Zeitpunkt den Status deiner offenen Positionen, den aktuellen Score und warum ein Exit ausgelöst (oder verhindert) wurde. Kein Raten — nur Fakten.
Backtesting als Sicherheitsnetz
Bevor eine Strategie live geht, kannst du sie historisch validieren. KAKADU zeigt dir:
- Profit Factor, Trefferquote, maximaler Drawdown
- Verteilung der R-Multiples
- Direction Accuracy: Wie oft lag das Signal in der richtigen Richtung? Nur Strategien mit nachgewiesenem Edge gehen live — das ist der Standard.